Công ty chứng khoán của TC Group muốn vay VietinBank hạn mức 700 tỷ đồng

HĐQT CTCP Chứng khoán DSC (HoSE: DSC) vừa quyết định phê duyệt vay vốn tại VietinBank Chi nhánh Chương Dương nhằm phục vụ hoạt động tự doanh.

Hạn mức tín dụng 700 tỷ đồng được VietinBank cấp cho DSC, với hạn mức cho vay ngắn hạn 700 tỷ đồng và hạn mức bảo lãnh 350 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo công ty, mục đích vay nhằm bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư kinh doanh trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp (không bao gồm trái phiếu chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán, trái phiếu của doanh nghiệp là công ty con của VietinBank) và cổ phiếu doanh nghiệp (không bao gồm cổ phiếu của các tổ chức tín dụng).

Còn khoản phát hành bảo lãnh vay vốn nước ngoài để đầu tư kinh doanh trái phiếu Chính phủ và các mục đích vay vốn khác.

Tại ngày 30/9/2024, DSC vay VietinBank 300 tỷ đồng, BIDV 1.393 tỷ đồng, Vietcombank 360 tỷ đồng, VPBank 210 tỷ đồng.

Lãi suất, phí và tài sản bảo đảm sẽ được đôi bên thỏa thuận tại từng thời điểm. Các khoản vay được bảo đảm bằng tài sản thanh khoản cao theo quy định của VietinBank và/hoặc trái phiếu do VietinBank phát hành.

Riêng đối với mục đích đầu tư kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp, tài sản bảo đảm không bao gồm trái phiếu do chính ngân hàng này phát hành.

Tại ngày 30/9/2024, DSC vay nợ hơn 2.263 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm và chiếm 48% tổng nguồn vốn.

Thời điểm trên, DSC vay VietinBank 300 tỷ đồng, vay BIDV 1.393 tỷ đồng, Vietcombank 360 tỷ đồng, VPBank 210 tỷ đồng.

Về hoạt động tự doanh, cuối quý III/2024, danh mục FVTPL có giá gốc 2.548 tỷ đồng, tăng gần 900 tỷ đồng so với đầu năm và tạm lãi 24 tỷ đồng. Phần lớn là chứng chỉ tiền gửi 2.250 tỷ đồng, cổ phiếu niêm yết gần 298 tỷ đồng và cổ phiếu chưa niêm yết 10 triệu đồng.

Dù không thuyết minh chi tiết các cổ phiếu đang nắm giữ, nhưng theo báo cáo soát xét bán niên thì DSC nắm loạt cổ phiếu ngân hàng như ACB, CTG, MBB, OCB và HCM. Đây cũng là những mã tăng khá tốt trong quý III vừa qua.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 9 tháng đầu năm năm 2024, Chứng khoán DSC ghi nhận doanh thu hoạt động 393 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 151 tỷ đồng, lần lượt tăng 25% và 59% so với cùng kỳ.

Tính riêng quý III/2024, Chứng khoán DSC ghi nhận doanh thu hoạt động 147 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Trừ đi các chi phí, công ty báo lãi sau thuế 72 tỷ đồng trong quý III/2024, tăng 84% so với thực hiện cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là con số cao nhất lịch sử kể từ khi công ty hoạt động.

Kết quả này trái ngược với phần lớn các công ty chứng khoán, khi VN-Index lên tục hứng chịu những phiên điều chỉnh, do sự teo tóp của dòng tiền cũng như áp lực bán ròng từ khối ngoại.

Động lực chính đóng góp vào kết quả kinh doanh của công ty là lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) tăng gấp đôi lên 77 tỷ đồng. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu cũng tăng 18% so với cùng kỳ lên 45 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu mảng môi giới giảm 43% còn 22 tỷ đồng.

Song, DSC lại tiết giảm chi phí hoạt động khi ghi nhận 28 tỷ đồng, thu hẹp 22% so với 37 tỷ đồng cùng kỳ.