BĐS Diên Vĩ báo lãi gần 196 tỷ đồng sau bán niên, nợ phải trả giảm hơn 60%

Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Diên Vĩ vừa công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2026 và báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong 6 tháng đầu năm nay.

Theo báo cáo, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế của Diên Vĩ trong nửa đầu năm 2026 cùng đạt gần 195,8 tỷ đồng, tăng hơn 4 lần so với mức 46,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/6/2026 ở mức âm 98,8 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức âm 294,5 tỷ đồng tại cùng kỳ năm 2025.

Trong khi đó, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp giảm từ 218 tỷ đồng xuống còn 28 tỷ đồng. Vốn đầu tư của chủ sở hữu cũng giảm từ 513 tỷ đồng xuống 127 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả tại ngày 30/6/2026 là 396,8 tỷ đồng, giảm khoảng 61,5% so với mức hơn 1.030 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Trong đó, dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ được ghi nhận 100 triệu đồng, không thay đổi so với kỳ trước.

Các chỉ số về khả năng thanh toán được cải thiện. Hệ số thanh toán ngắn hạn và thanh toán nhanh cùng tăng từ 0,43 lần lên 1,34 lần. Hệ số thanh toán lãi vay tăng từ 4,36 lần lên 25,69 lần.

Tỉ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản giảm từ 0,82 lần xuống 0,93 lần theo số liệu doanh nghiệp công bố, trong khi tỉ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tăng từ 4,71 lần lên 13,91 lần do vốn chủ sở hữu giảm mạnh.

Về khả năng sinh lời, ROA của Diên Vĩ tăng từ 3,74% lên 46,02%, còn ROE tăng từ 21,39% lên 686,16%.

Đối với trái phiếu mã DVRCH2126003 - lô trái phiếu duy nhất của doanh nghiệp còn lưu hành trên thị trường, báo cáo của Diên Vĩ cho biết giá trị phát hành theo mệnh giá là 386 tỷ đồng, trong khi dư nợ gốc tại ngày 30/6/2026 còn 100 triệu đồng. Trái phiếu có lãi suất 11%/năm.

Toàn bộ số vốn thu được từ việc phát hành lô trái phiếu DVRCH2126003 với giá trị 386 tỷ đồng sẽ được doanh nghiệp địa ốc này sử dụng để nhận chuyển nhượng 70% vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Khang An - Nhơn Trạch theo hợp đồng nhận chuyển nhượng được ký kết với ông Nguyễn Hoàng Minh.

Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của BĐS Diễn Vĩ (Ảnh: HNX).

Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận hai đợt thanh toán lãi. Đợt đầu có số tiền phải thanh toán 2,77 triệu đồng và đã được thanh toán đầy đủ; đợt thứ hai có số tiền phải thanh toán 2,71 triệu đồng, cũng đã được thanh toán đúng hạn. Theo báo cáo, không phát sinh khoản lãi chậm hoặc chưa thanh toán trong kỳ.