Dù đã ghi nhận lợi nhuận trở lại trong năm 2025, CTCP Đầu tư LDG (HOSE: LDG) vẫn chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán khoản trái phiếu đã quá hạn từ cuối năm 2023, với tổng dư nợ gốc và lãi còn lại hơn 200 tỷ đồng.
Theo công bố thông tin, doanh nghiệp cho biết chưa thể thực hiện nghĩa vụ thanh toán đối với lô trái phiếu mã LDG12101 (tên phát hành LDGH2123002), đáo hạn từ ngày 10/12/2023. Cụ thể, LDG còn nợ 186,4 tỷ đồng tiền gốc cùng 11 kỳ lãi phát sinh trong năm 2025 với tổng giá trị hơn 27 tỷ đồng.
Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của LDG.
Báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cũng cho thấy, trong giai đoạn từ 1/1/2025 đến 31/12/2025, doanh nghiệp tiếp tục chậm thanh toán cả gốc và lãi đối với lô trái phiếu này.
Trước đó, nhiều kỳ trả lãi trong năm 2023 đã không được thực hiện đúng hạn, với số tiền chậm trả mỗi kỳ dao động từ khoảng 1,8 tỷ đồng đến 5,5 tỷ đồng.
Lô trái phiếu LDG12101 được phát hành ngày 10/12/2021 với quy mô 400 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, lãi suất 11,5%/năm. Đến thời điểm ngày 10/3/2026, dư nợ gốc còn lại là 186,4 tỷ đồng.
Đây hiện là lô trái phiếu duy nhất còn lưu hành của LDG. Trong các năm 2023 và 2024, doanh nghiệp đã nhiều lần gia hạn nghĩa vụ thanh toán nhưng chưa thể tất toán khoản nợ này.
Theo LDG, nguyên nhân chủ yếu đến từ bối cảnh kinh tế khó khăn kéo dài, ảnh hưởng đến dòng tiền. Công ty đang làm việc với các đối tác để cơ cấu lại tài sản và dòng tiền, đồng thời tiếp tục đàm phán với trái chủ nhằm xây dựng phương án thanh toán trong thời gian tới.
Theo phương án phát hành, nguồn vốn từ trái phiếu được sử dụng để tái cơ cấu chi phí, tài trợ và phát triển dự án Khu đô thị thông minh Thành Đô, đồng thời bổ sung vốn hoạt động. Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại một phần dự án mở rộng khu tái định cư sau Trường dân tộc nội trú quận Ô Môn (Tp.Cần Thơ), thuộc sở hữu của CTCP Xây dựng Sao Vàng Tây Đô.
Về kết quả kinh doanh, LDG ghi nhận sự cải thiện đáng kể trong năm 2025. Doanh thu thuần hợp nhất đạt hơn 403 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận mức âm hơn 173 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế đạt gần 137 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ hơn 1.500 tỷ đồng của năm 2024 và vượt kế hoạch đề ra.
Liên quan đến nhân sự, doanh nghiệp vừa thành lập Hội đồng chiến lược và giao ông Nguyễn Khánh Hưng - cựu Chủ tịch HĐQT đảm nhiệm vai trò Chủ tịch hội đồng này.
Bộ phận mới có chức năng tham mưu, tư vấn cho HĐQT và ban điều hành về định hướng phát triển, đồng thời tham gia xây dựng và triển khai các chiến lược quan trọng của công ty.
Ông Nguyễn Khánh Hưng từng giữ vị trí Chủ tịch HĐQT LDG trước khi bị khởi tố vào cuối năm 2023 liên quan đến sai phạm tại dự án nhà ở tại Đồng Nai. Đến tháng 4/2025, tòa án đã tuyên phạt ông 16 tháng tù về tội lừa dối khách hàng. Sau đó, ông xuất hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhưng không nắm giữ chức vụ điều hành.
