Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (HoSE: SSI) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý IV/2024 với tổng doanh thu 2.061 tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Chi tiết về kết quả kinh doanh, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng 4% lên 1.042,1 tỷ đồng. Song lỗ từ các tài sản tài chính FVTPL cũng tăng 42% lên 653,7 tỷ đồng. Kết quả, SSI lãi thuần 388,4 tỷ đồng từ mảng này, trong khi cùng kỳ lãi hơn 617 tỷ đồng.
Trong kỳ, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) giảm 39% xuống gần 69 tỷ đồng. Cùng chiều, doanh thu môi giới cũng giảm 15% xuống gần 203 tỷ đồng.
Lãi từ các khoản cho vay và phải thu là điểm sáng khi tăng 23% lên 570,7 tỷ đồng. Thời điểm ngày 31/12/2024, dư nợ cho vay tại SSI ghi nhận 21.998,6 tỷ đồng, tăng 6.864 tỷ đồng so với hồi đầu năm và là mức cao nhất kể từ thời điểm cuối năm 2021. Trong đó, dư nợ margin ở mức 21.815 tỷ đồng.
Kết quả, SSI ghi nhận lãi sau thuế 367,7 tỷ đồng, giảm tới 25% so với cùng kỳ. Nguyên nhân lợi nhuận sau thuế đi lùi được lãnh đạo SSI cho biết do quy mô giao dịch của thị trường giảm so với cùng kỳ dẫn đến lợi nhuận gộp từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) và tài sản tài chính sẵn sàng để bán AFS giảm.
Chi tiết danh mục tài sản tài chính FVTPL của Chứng khoán SSI.
Danh mục tài chính FVTPL của công ty tại thời điểm 31/12/2024 có giá gốc 42.283,9 tỷ đồng, giảm 1.553 tỷ đồng so với đầu năm. Song, giá trị hợp lý lại ghi nhận 42.087,6 tỷ đồng, tương ứng SSI đang tạm lỗ 196 tỷ đồng ở danh mục này.
Về danh mục FVTPL, SSI đầu tư hơn 824 tỷ đồng vào VPB và tạm lỗ gần 14 tỷ đồng; khoản đầu tư gần 120 tỷ đồng vào HPG cũng tạm lỗ gần 1 tỷ đồng. Trái phiếu có giá trị hợp lý 14.949 tỷ đồng, cao hơn 226 tỷ đồng so với giá gốc.
Tài chính sẵn sàng để bán AFS có giá gốc 451 tỷ đồng, cao hơn 5 tỷ đồng so với giá trị hợp lý. Trong đó bao gồm 108 tỷ đồng trái phiếu, 32 tỷ đồng cổ phiếu chưa niêm yết của CTCP Pan Farm, hơn 40 tỷ đồng tại CTCP ConCung và gần 271 tỷ đồng cổ phiếu chưa niêm yết.
Luỹ kế cả năm 2024, Chứng khoán SSI ghi nhận 8.201 tỷ đồng doanh thu và 3.352,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 19% và 23% so với cùng kỳ năm 2023.
So với mục tiêu đề ra, công ty chứng khoán này đã vượt kế hoạch doanh thu và hoàn thành 98,6% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm nay.
Tại thời điểm cuối tháng 12/2024, tổng tài sản của Chứng khoán SSI ở mức 72.538,7 tỷ đồng, mở rộng hơn 4.000 tỷ đồng so với đầu năm. Phần chênh lệch chủ yếu từ các khoản cho vay nêu trên.
Tuy nhiên, lượng tiền và tương đương tiền đã thu hẹp từ 455,8 tỷ đồng hồi đầu năm xuống 182,4 tỷ đồng ở thời điểm cuối năm 2024.
Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của SSI ở mức 46.571,5 tỷ đồng, tăng 636,4 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là vay nợ ngắn hạn với 45.502 tỷ đồng, tăng 2.333 tỷ đồng so với đầu năm.
Thời điểm cuối năm 2024, SSI vay Vietcombank 10.521 tỷ đồng, BIDV 8.934,5 tỷ đồng, VietinBank 9.582 tỷ đồng, và 13.973,5 tỷ đồng từ các ngân hàng khác.
